OTIMA team in institutional discussion meeting
PLATAFORMAS PATRIMONIALES

UN PATROCINADOR CON EL QUE SU EQUIPO DE DILIGENCIA
REALMENTE DISFRUTARÁ TRABAJAR.

PARA ASESORES, RIAS, BANCA PRIVADA, MULTI-FAMILY OFFICES Y SOCIOS DE DISTRIBUCIÓN QUE ACERCAN LOS BIENES RAÍCES PRIVADOS A SUS CLIENTES.

Usted ya tiene acceso a las gestoras más grandes del mundo. Lo que es más difícil de encontrar es un patrocinador lo suficientemente ágil para seguir generando alfa, lo suficientemente disciplinado para superar a su comité de inversiones y lo suficientemente organizado para que la incorporación no se convierta en su problema.

Ese es el espacio que OTIMA cubre. Infraestructura institucional, oportunidades a escala boutique y un equipo que responde directamente cuando su cliente hace una pregunta que usted no puede responder.

68+CIERRES EJECUTADOS
100%ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE, AUDITORÍA Y REPORTES
2018FUNDADA, Y CADA COMPROMISO CERRADO DESDE ENTONCES

*Historial de Inversión y Experiencia Previa: La información sobre inversiones previas, adquisiciones, distribuciones, resultados operativos o rendimiento se proporciona únicamente para describir la trayectoria histórica de OTIMA, sus socios principales y sus afiliados en transacciones pasadas. La participación de un socio principal en una operación previa puede haber sido en una función distinta a la que tendrá en inversiones futuras patrocinadas por OTIMA. El rendimiento pasado no es indicativo ni garantiza resultados futuros. Todas las inversiones conllevan riesgo, incluida la posible pérdida del capital principal. Los posibles inversionistas no deben considerar estos datos como predicción o garantía de rentabilidad futura.Ver divulgación completa →

CON QUIÉNES TRABAJAMOS

SI USTED ESTÁ ENTRE
EL CAPITAL Y LA OPERACIÓN,
ESTAMOS HECHOS PARA USTED.

Apoyamos a los intermediarios que necesitan debida diligencia de nivel institucional, reportes transparentes y un patrocinador que pueda explicar la estrategia sin tecnicismos innecesarios.

01

Asesores Independientes y RIAs

Asignando capital de clientes a bienes raíces privados, con la educación y soporte para facilitar la conversación.

04

Plataformas Feeder y Socios de Distribución

Llevando OTIMA a una base de inversionistas existente con estructuras adaptadas a su modelo operativo.

02

Banca Privada y Gestores Patrimoniales

Añadiendo exposición diferenciada a activos reales a una oferta que ya cubre los grandes fondos tradicionales.

05

Intermediarios Internacionales

Colocando bienes raíces en EE.UU. con clientes internacionales, con estructuración transfronteriza y reportes resueltos.

03

Multi-Family Offices

Atendiendo a múltiples familias con mandatos diversos desde una única relación de confianza.

OTIMA team in institutional strategy discussion
LA ASOCIACIÓN

TRES COSAS, BIEN HECHAS.

Nos enfocamos en las tres cosas que más importan a los intermediarios: acceso, soporte y disciplina operativa.

01
ACCESO DIFERENCIADO

ACCESO DIFERENCIADO

Bienes raíces generadores de renta fuera de mercado en EE.UU. a los que sus clientes no pueden acceder a través de un REIT público o un mega-fondo. Operaciones fuera del radar de los grandes gestores, originadas a través de relaciones construidas desde 2018.

02
SOPORTE QUE SUS ASESORES REALMENTE UTILIZARÁN

SOPORTE QUE SUS ASESORES REALMENTE UTILIZARÁN

Materiales listos para clientes, formación clara y directa, y acceso inmediato a los socios directivos para resolver las dudas que surgen durante una conversación. Sin intermediarios comerciales entre su asesor y quien estructuró la operación.

03
DISCIPLINA OPERATIVA

DISCIPLINA OPERATIVA

Administración independiente, documentación de suscripción ágil, reportes predecibles y entrega puntual de reportes fiscales K-1. Diseñados para que mantener la inversión sea tan sencillo como suscribirla.

DEBIDA DILIGENCIA

TODO LO QUE SU COMITÉ DE INVERSIONES NECESITA.

PUBLICADO, NO SOLICITADO.

Sabemos qué descartó a los últimos tres patrocinadores que evaluó su comité. Aquí está todo, por adelantado.

Los patrocinadores pequeños suelen fallar en la debida diligencia de plataforma por razones administrativas, no de inversión: sin administrador independiente, sin historial de auditorías, un historial que no se puede verificar, un directivo que no puede presentar un organigrama claro. Construimos la infraestructura antes de necesitarla, y preferimos que usted la compruebe ahora y no tres meses después.

QUÉ INCLUYE EL PAQUETE

01

ESTRUCTURA & PROPIEDAD

Organigrama, estructura accionaria, biografías de socios directivos y consentimientos de verificación de antecedentes.

05

CUMPLIMIENTO & REGULACIÓN

Estatus regulatorio, procedimientos de AML/KYC y documentación de la estructura de la oferta.

02

TRAYECTORIA & HISTORIAL

Historial completo operación por operación desde 2018, realizadas y no realizadas, brutas y netas, con metodología especificada.

06

OPERACIONES

Flujo de suscripción, mecánica de llamados de capital y distribuciones, calendario de K-1 y muestras de reportes.

03

ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros auditados del fondo y reportes emitidos por el administrador independiente.

07

RIESGO & CONTROLES

Política de valoración, política de conflictos de interés, postura de ciberseguridad y continuidad del negocio.

04

PROVEEDORES DE SERVICIOS

Administrador de fondo, auditor, asesor legal y asesor fiscal identificados con contactos directos.

08

SEGUROS

Esquema de coberturas, incluyendo seguros de E&O (errores y omisiones) y pólizas a nivel de inmuebles.

SOPORTE PARA ASESORES

FACILITE LA CONVERSACIÓN CON EL CLIENTE.

La parte más difícil de asignar capital a bienes raíces privados no es la asignación en sí: son los veinte minutos en los que un asesor tiene que explicar la iliquidez, la mecánica de distribución y la protección contra caídas a un cliente acostumbrado a un extracto trimestral que se lee en ocho segundos. Construimos los materiales para esa conversación, y nos unimos a la llamada si es de ayuda.

MATERIALES LISTOS PARA CLIENTES
EDUCACIÓN CLARA Y DIRECTA
ACCESO A SOCIOS DIRECTIVOS EN LLAMADAS
GESTIÓN DE OBJECIONES
REPORTES QUE SUS CLIENTES PUEDEN ENTENDER
ESTRUCTURAS

COMO SU PLATAFORMA NECESITE ESTRUCTURARLO.

Nos adaptamos a su modelo operativo en lugar de pedirle que se adapte al nuestro. Las estructuras actuales y disponibles incluyen participación en fondos, sindicación operación por operación, vehículos feeder para agregación a nivel de plataforma y cuentas administradas por separado (SMA) para mandatos de mayor escala. La estructuración transfronteriza es habitual: nuestros inversionistas se encuentran en cuatro continentes.

ESTRUCTURAMÍNIMOPERFIL DE LIQUIDEZREPORTESA QUIÉN SE ADAPTA
Participación en FondosPOR CONFIRMARPOR CONFIRMARPOR CONFIRMARPOR CONFIRMAR
Sindicación Operación por OperaciónPOR CONFIRMARPOR CONFIRMARPOR CONFIRMARPOR CONFIRMAR
Vehículos FeederPOR CONFIRMARPOR CONFIRMARPOR CONFIRMARPOR CONFIRMAR
Cuentas Administradas por Separado (SMA)POR CONFIRMARPOR CONFIRMARPOR CONFIRMARPOR CONFIRMAR
PRÓXIMOS PASOS

CUATRO PASOS. APROXIMADAMENTE SEIS SEMANAS.*

*Plazos sujetos a confirmación.

01

LLAMADA INTRODUCTORIA

30 minutos con un socio directivo. Estrategia, trayectoria y si existe un encaje que valga la pena explorar.

02

PAQUETE DE DILIGENCIA

Documentación completa entregada en menos de 48 horas tras su solicitud.

03

ESTRUCTURA & TÉRMINOS

Acordamos el vehículo, las condiciones económicas y el flujo operativo que mejor se adapten a su plataforma.

04

LANZAMIENTO & SOPORTE

Capacitación a asesores, materiales listos para clientes y un punto de contacto continuo que es un socio directivo, no un comercial intermediario.

COMIENCE CON EL PAQUETE DE DILIGENCIA.DECIDA DESPUÉS DE ESO.

Preferimos que nos evalúe por documentos que por una presentación comercial.
Solicite el paquete, preséntelo a su comité y conversaremos cuando lo haya revisado.

PLATAFORMAS PATRIMONIALES

ACCESO ESCALABLE. ESTÁNDARES INSTITUCIONALES. ENTREGA CONSISTENTE.

OTIMA trabaja con gestores patrimoniales, redes de asesoría y plataformas de inversión que buscan acceso escalable a bienes raíces generadores de renta en EE.UU. para sus asesores y clientes.

01

Estrategia Lista para Plataformas

Una estrategia de bienes raíces privados claramente definida y diseñada para facilitar la revisión institucional, comprensión del asesor y comunicación con clientes.

02

Acceso Escalable

Acceso estructurado a bienes raíces generadores de renta en EE.UU. a través de diversas redes de asesores y clientes calificados.

03

Reportes Consistentes

Actualizaciones centralizadas de cartera, materiales para inversionistas y reportes diseñados para respaldar una comunicación clara y continua.

04

Asociación Dedicada

Coordinación directa con el equipo de OTIMA a lo largo de la revisión en plataforma, implementación y relación continua.